Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

ISIN LU0050427557
WKN 973662

29,99 USD (-0,79 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 25.07.2024 102 Fonds
  • 24.07.2024 113 Fonds
  • 23.07.2024 113 Fonds
  • 22.07.2024 113 Fonds
  • 19.07.2024 107 Fonds
  • 18.07.2024 111 Fonds
  • 17.07.2024 113 Fonds
  • 16.07.2024 102 Fonds
  • 15.07.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,33 %
3 Jahre
25,05 %
5 Jahre
29,90 %
10 Jahre
26,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,44
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 51,50 %
Mexiko 32,30 %
USA 5,40 %
Kanada 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 25,90 %
Grundstoffe 20,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Energie 13,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petrobras (Petroleo Brasileiro SA) 9,60 %
Grupo Mexico S.A. 6,90 %
Itau Unibanco Holding SA 5,70 %
Grupo Financiero Banorte 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,59 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.1994
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 361,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Angel Ortiz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.