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Allianz Euro Cash - A - EUR

ISIN LU0052221412
WKN 973723

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

47,42 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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- - ab 0,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.01.2025 87 Fonds
  • 31.12.2024 101 Fonds
  • 30.12.2024 145 Fonds
  • 27.12.2024 137 Fonds
  • 23.12.2024 146 Fonds
  • 20.12.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 02.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,74 %
10 Jahre
0,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,69

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 91,10 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,40 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,40 %
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 3,59 %
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 3,29 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.1994
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.002,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.