Schroder ISF US Smaller Companies B Dis

ISIN LU0052718862
WKN 973746

180,40 USD (2,30 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 14.01.2025 42 Fonds
  • 13.01.2025 115 Fonds
  • 10.01.2025 112 Fonds
  • 08.01.2025 116 Fonds
  • 07.01.2025 117 Fonds
  • 06.01.2025 117 Fonds
  • 03.01.2025 117 Fonds
  • 02.01.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,56 %
3 Jahre
20,48 %
5 Jahre
22,93 %
10 Jahre
18,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
7,05
3 Jahre
6,20
5 Jahre
7,02
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 92,71 %
Indien 2,36 %
Israel 2,15 %
Puerto Rico 2,12 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,73 %
Geldmarkt/Kasse 4,27 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,22 %
Gesundheit / Healthcare 23,83 %
Industrie / Investitionsgüter 21,28 %
Grundstoffe 8,94 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 3,84 %
Haemonetics Corp 3,03 %
Natera Inc 2,92 %
EPAM Systems Inc 2,88 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 355,12 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.