Schroder ISF EURO Government Bond A Dis

ISIN LU0053903893
WKN 973118

5,69 EUR (-0,05 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 155 Fonds
  • 24.07.2024 169 Fonds
  • 23.07.2024 177 Fonds
  • 22.07.2024 166 Fonds
  • 19.07.2024 167 Fonds
  • 18.07.2024 168 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,49 %
Frankreich 17,75 %
Spanien 17,64 %
Deutschland 16,59 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 94,28 %
Finanzen 5,72 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,08 %
US-Dollar 0,05 %
Britisches Pfund Sterling -0,13 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 32,67 %
AAA 24,73 %
BBB 20,15 %
A 19,81 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G 6,90 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 4,08 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04 4,05 %
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,17 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 661,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Global Multi-Sector Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.