AB SICAV I - International Health Care Portf. A

ISIN LU0058720904
WKN 974522

599,69 USD (-1,49 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 341 Fonds
  • 25.07.2024 299 Fonds
  • 24.07.2024 339 Fonds
  • 23.07.2024 340 Fonds
  • 22.07.2024 338 Fonds
  • 19.07.2024 325 Fonds
  • 18.07.2024 330 Fonds
  • 17.07.2024 341 Fonds
  • 16.07.2024 311 Fonds
  • 15.07.2024 335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 341 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
15,27 %
5 Jahre
14,79 %
10 Jahre
13,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Tracking Error


1 Jahr
7,04
3 Jahre
6,79
5 Jahre
6,29
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,46

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 77,32 %
Dänemark 11,70 %
Schweiz 7,07 %
Japan 1,54 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,08 %
Pharmazeutik 37,40 %
Biotechnologie 20,79 %
Kasse 1,73 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 9,53 %
Novo Nordisk A/S 8,83 %
UnitedHealth Group, Inc. 7,44 %
Merck & Co., Inc. 6,27 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1995
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.520,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.