Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A (EUR)

ISIN LU0061175625
WKN 974609

66,61 EUR (0,06 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 20.12.2024 45 Fonds
  • 19.12.2024 178 Fonds
  • 17.12.2024 172 Fonds
  • 16.12.2024 173 Fonds
  • 13.12.2024 179 Fonds
  • 12.12.2024 180 Fonds
  • 11.12.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,90 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
21,98 %
10 Jahre
17,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
4,38
5 Jahre
5,22
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 45,00 %
Europa 13,10 %
Frankreich 7,90 %
Italien 6,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,10 %
Finanzen 18,40 %
Konsumgüter 15,40 %
Informationstechnologie 10,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BALFOUR BEATTY PLC 2,10 %
ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC 1,70 %
COATS GROUP PLC 1,70 %
ELOPAK ASA 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1995
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.106,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Joseph Edwards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.