Schroder ISF Japanese Equity C Dis

ISIN LU0062904429
WKN 974931

1.706,13 JPY (-0,83 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 14.01.2025 261 Fonds
  • 10.01.2025 540 Fonds
  • 09.01.2025 511 Fonds
  • 08.01.2025 555 Fonds
  • 07.01.2025 549 Fonds
  • 06.01.2025 541 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
14,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,85
3 Jahre
4,25
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 14,92 %
Telekommunikationsdienstleister 12,94 %
Banken 9,87 %
Transport 8,85 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,69 %
Sony Group Corp 5,23 %
ORIX Corp 3,28 %
Suzuki Motor Corp 3,25 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 30,32 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 557,13 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.