AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A

ISIN LU0069950391
WKN 986419

7,19 USD (0,00 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 13.01.2025 91 Fonds
  • 10.01.2025 91 Fonds
  • 08.01.2025 91 Fonds
  • 07.01.2025 91 Fonds
  • 06.01.2025 88 Fonds
  • 03.01.2025 89 Fonds
  • 02.01.2025 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
1,84 %
10 Jahre
1,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
2,44
3 Jahre
2,04
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,68 %
Australischer Dollar 0,97 %
Indonesische Rupiah 0,73 %
Indische Rupie 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 52,35 %
A 19,63 %
AA 19,29 %
BBB 8,73 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 06/15/27 15,93 %
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 6,87 %
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26 6,03 %
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26 4,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1996
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 398,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.