AXA WF - Euro Bonds A (auss.)

ISIN LU0072815284
WKN 986992

31,39 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 03.10.2024 167 Fonds
  • 02.10.2024 227 Fonds
  • 01.10.2024 237 Fonds
  • 30.09.2024 228 Fonds
  • 27.09.2024 233 Fonds
  • 26.09.2024 237 Fonds
  • 25.09.2024 217 Fonds
  • 24.09.2024 231 Fonds
  • 23.09.2024 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,50 %
US-Dollar 0,44 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Australischer Dollar 0,01 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 41,50 %
A 21,48 %
AA 21,32 %
AAA 10,53 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,74 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 3,13 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 2,17 %
AXA World Funds-Axa WF Act Social Bonds 2,12 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/2032 2,05 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 395,33 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.