AXA WF - Euro Bonds F (thes.)

ISIN LU0072816332
WKN 986991

60,23 EUR (0,13 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 25.07.2024 216 Fonds
  • 24.07.2024 231 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds
  • 15.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,70 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,04

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 99,52 %
US-Dollar 0,42 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 42,33 %
AA 21,37 %
A 21,11 %
AAA 9,99 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,32 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,32 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,29 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 3,68 %
AXA World Funds-Axa WF Act Social Bonds 2,14 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/2032 2,06 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 1,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 383,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.