BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist

ISIN LU0075937911
WKN 987128

97,00 EUR (-0,17 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 23.12.2024 179 Fonds
  • 20.12.2024 232 Fonds
  • 19.12.2024 237 Fonds
  • 18.12.2024 217 Fonds
  • 17.12.2024 230 Fonds
  • 16.12.2024 232 Fonds
  • 13.12.2024 235 Fonds
  • 12.12.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 99,86 %
US-Dollar 0,14 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AAA 22,43 %
A- 15,95 %
AA- 15,37 %
AA+ 12,33 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 15-NOV-2030 2,25 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 1,78 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 1,73 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C 1,68 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 430,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Eric Plantier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.