7,35 USD (0,40 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 14.03.2025 136 Fonds
  • 13.03.2025 232 Fonds
  • 12.03.2025 261 Fonds
  • 11.03.2025 294 Fonds
  • 10.03.2025 232 Fonds
  • 07.03.2025 294 Fonds
  • 06.03.2025 294 Fonds
  • 05.03.2025 227 Fonds
  • 04.03.2025 294 Fonds
  • 03.03.2025 275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,66
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 10,12 %
Südafrika 8,99 %
Indien 8,58 %
Brasilien 8,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 52,31 %
Südafrikanischer Rand 5,45 %
Brasilianischer Real 4,98 %
Malaysischer Ringgit 4,36 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 34,44 %
BB 25,40 %
AA 10,49 %
B 10,31 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

5 Jahre bis 10 Jahre 39,55 %
10 Jahre und länger 39,40 %
1 Jahr bis 5 Jahre 15,78 %
0 Jahre bis 1 Jahr 5,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBOND 4 15-Nov-2054 5,33 %
BNTNF 10 1-Jan-2027 3,57 %
IGB 7 14-Aug-2033 2,97 %
HGB 7 24-Oct-2035 2,83 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 907,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.