9,80 USD (-0,06 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 305 Fonds
  • 30.08.2024 75 Fonds
  • 29.08.2024 305 Fonds
  • 28.08.2024 305 Fonds
  • 27.08.2024 305 Fonds
  • 26.08.2024 219 Fonds
  • 23.08.2024 305 Fonds
  • 22.08.2024 305 Fonds
  • 21.08.2024 305 Fonds
  • 20.08.2024 305 Fonds
  • 19.08.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 305 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
6,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,66
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 10,70 %
Indonesien 8,68 %
Indien 8,66 %
Mexiko 8,61 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 83,84 %
Geldmarkt/Kasse 16,16 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 58,11 %
Südafrikanischer Rand 5,60 %
Mexikanischer Peso 4,20 %
Indische Rupie 4,11 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 30,73 %
BB 22,71 %
AA 20,87 %
A 12,30 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 39,61 %
10.0000 Jahre und länger 24,36 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 14,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,18 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IGB 7.18 14-Aug-2033 4,20 %
MBONO 7.75 29-May-2031 3,22 %
MBONO 7.5 26-May-2033 3,17 %
TBILL 10-Sep-2024 2,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.075,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.