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Vontobel Fund - Asia ex Japan A-USD

ISIN LU0084450369
WKN 987183

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Vontobel Asset Management S.A.

386,36 USD (-0,71 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 20.12.2024 188 Fonds
  • 19.12.2024 281 Fonds
  • 18.12.2024 262 Fonds
  • 17.12.2024 281 Fonds
  • 16.12.2024 284 Fonds
  • 13.12.2024 283 Fonds
  • 12.12.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
17,73 %
10 Jahre
15,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
6,65
3 Jahre
6,75
5 Jahre
6,51
10 Jahre
6,28

Alpha

1 Jahr
-1,33
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,26

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,60 %
China 24,20 %
Taiwan 20,00 %
Hongkong 9,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,00 %
Finanzen 20,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,60 %
Aia Group Ltd 4,90 %
Bank Central Asia Tbk PT 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,91 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1998
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 77,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jin Zhang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.