UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist

ISIN LU0085995990
WKN 988074

48,14 EUR (-0,12 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 19.12.2024 76 Fonds
  • 18.12.2024 71 Fonds
  • 17.12.2024 81 Fonds
  • 16.12.2024 90 Fonds
  • 13.12.2024 91 Fonds
  • 12.12.2024 74 Fonds
  • 11.12.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
9,24 %
10 Jahre
7,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,58
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,39

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,96 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 64,75 %
Finanzen 26,80 %
Kasse 3,96 %
Versorger 3,35 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 43,37 %
B 39,69 %
Divers 12,98 %
Kasse 3,96 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 2,70 %
CPI PROPERTY GROUP S.A 2,30 %
Cirsa Finance International 2,10 %
Summer Bidco 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.1998
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2.078,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmäßigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in Euro von Schuldnern, die strengen Auswahlkriterien genügen müssen.