AB SICAV I - India Growth Portfolio I

ISIN LU0086551628
WKN 930672

266,23 USD (-2,26 %)

NAV vom 03.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 03.10.2024 195 Fonds
  • 01.10.2024 189 Fonds
  • 30.09.2024 192 Fonds
  • 27.09.2024 200 Fonds
  • 26.09.2024 200 Fonds
  • 25.09.2024 163 Fonds
  • 24.09.2024 199 Fonds
  • 23.09.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
21,17 %
10 Jahre
20,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,86
10 Jahre
4,95

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 24,12 %
Konsumgüter zyklisch 21,62 %
Industrie / Investitionsgüter 16,01 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,84 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Infosys Ltd. 6,84 %
ICICI Bank Ltd. 6,59 %
HDFC Bank Ltd. 6,13 %
Tata Motors Ltd. 5,52 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.1998
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 133,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Guojia Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel des Vermögens in Aktientitel von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Anlageverwalter beabsichtigt, Wertpapiere auszuwählen, die überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.