BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist

ISIN LU0086914446
WKN 989193

96,52 EUR (0,04 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 29.08.2024 20 Fonds
  • 28.08.2024 20 Fonds
  • 27.08.2024 20 Fonds
  • 26.08.2024 20 Fonds
  • 23.08.2024 19 Fonds
  • 22.08.2024 19 Fonds
  • 21.08.2024 19 Fonds
  • 20.08.2024 19 Fonds
  • 19.08.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
3,47 %
10 Jahre
2,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,55

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

AAA 18,51 %
A- 17,94 %
BBB 17,75 %
AA- 14,45 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 2,84 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 2,67 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 2,47 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2029 X C 2,33 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 301,11 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.