DNB Fund - Brighter Future Retail A USD

ISIN LU0090738252
WKN 987712

3,24 USD (-0,14 %)

NAV vom 18.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.194 Fonds
  • 18.12.2024 1.087 Fonds
  • 16.12.2024 1.175 Fonds
  • 13.12.2024 1.181 Fonds
  • 12.12.2024 1.160 Fonds
  • 11.12.2024 824 Fonds
  • 10.12.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 18.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
18,01 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
18,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,72
5 Jahre
4,69
10 Jahre
4,18

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 27,79 %
Indien 18,59 %
Taiwan 18,46 %
Welt 9,15 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,84 %
Konsumgüter zyklisch 26,87 %
Finanzen 16,75 %
Industrie / Investitionsgüter 6,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,52 %
Meituan Dianping 4,46 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,97 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 18,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Abhishek Thepade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.