BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 EUR

ISIN LU0090830810
WKN 580667

23,86 EUR (-0,04 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 30.08.2024 81 Fonds
  • 29.08.2024 222 Fonds
  • 28.08.2024 236 Fonds
  • 27.08.2024 236 Fonds
  • 26.08.2024 205 Fonds
  • 23.08.2024 235 Fonds
  • 22.08.2024 230 Fonds
  • 21.08.2024 235 Fonds
  • 20.08.2024 235 Fonds
  • 19.08.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,98

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,74 %
Deutschland 11,97 %
Spanien 11,88 %
Italien 8,03 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 33,06 %
AA 26,07 %
A 22,58 %
BBB 16,09 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,93 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,14 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,27 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,33 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1,99 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 1,62 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1,59 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,58 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.036,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.