BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2 USD

ISIN LU0090841858
WKN 988779

325,53 USD (1,05 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 31.12.2024 8 Fonds
  • 30.12.2024 31 Fonds
  • 27.12.2024 32 Fonds
  • 23.12.2024 32 Fonds
  • 20.12.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,53 %
3 Jahre
16,20 %
5 Jahre
20,11 %
10 Jahre
17,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
7,90
5 Jahre
8,20
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 83,44 %
Kasse 4,08 %
Großbritannien 3,96 %
Kanada 3,76 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,92 %
Geldmarkt/Kasse 4,08 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,05 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,24 %
Finanzen 13,62 %
Gesundheit / Healthcare 12,95 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 90,55 %
Euro 3,52 %
Britisches Pfund Sterling 2,72 %
Japanischer Yen 2,57 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cardinal Health Inc 2,78 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,59 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,31 %
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,27 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 282,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tony DeSpirito

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen.