Schroder ISF EURO Equity A Dis

ISIN LU0091115906
WKN 989322

31,56 EUR (1,18 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 26.07.2024 63 Fonds
  • 25.07.2024 336 Fonds
  • 24.07.2024 376 Fonds
  • 23.07.2024 376 Fonds
  • 22.07.2024 367 Fonds
  • 19.07.2024 365 Fonds
  • 18.07.2024 369 Fonds
  • 17.07.2024 378 Fonds
  • 16.07.2024 354 Fonds
  • 15.07.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,20 %
3 Jahre
15,76 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
16,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,55
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,47 %
Frankreich 17,53 %
Niederlande 16,77 %
Schweden 9,96 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,57 %
Informationstechnologie 19,47 %
Finanzen 13,37 %
Gesundheit / Healthcare 12,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 76,54 %
Schwedische Krone 9,96 %
Schweizer Franken 8,26 %
Dänische Krone 2,32 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 8,71 %
Airbus SE 4,17 %
Intesa Sanpaolo SpA 4,06 %
Koninklijke Philips NV 3,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 693,83 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Martin Skanberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist.