AXA WF - Defensive Optimal Income F (thes.)

ISIN LU0094159554
WKN 930704

80,86 EUR (-0,49 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
4,96 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,59
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 68,96 %
USA 19,27 %
Europa 8,31 %
Japan 2,59 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 52,80 %
Aktien 34,47 %
Geldmarkt/Kasse 10,14 %
gemischt 2,59 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 41,18 %
Industrie / Investitionsgüter 15,34 %
Konsumgüter zyklisch 12,57 %
Gesundheit / Healthcare 10,88 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 58,03 %
US-Dollar 32,93 %
Britisches Pfund Sterling 2,96 %
Japanischer Yen 2,62 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 47,50 %
BBB 25,63 %
A 11,14 %
BB 8,03 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,72 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 4,21 %
Keyence Corp 1,28 %
APPLE INC 1,26 %
Amazon.com Inc 1,13 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 195,65 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Alain Robert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.