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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I

ISIN LU0094219127
WKN A0JKF4

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

147,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 24.12.2024 24 Fonds
  • 23.12.2024 48 Fonds
  • 20.12.2024 51 Fonds
  • 19.12.2024 58 Fonds
  • 18.12.2024 53 Fonds
  • 17.12.2024 52 Fonds
  • 13.12.2024 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,98

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

A-1 52,12 %
Divers 28,25 %
A-1+ 26,32 %
A-2 1,98 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 25,15 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 22,75 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 17,22 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 15,02 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TD BANCO SANTANDER SA 02-SEP-2024 6,02 %
KBC BANK NV 02-SEP-2024 3,34 %
REP ES0000012N35 03/09/2024 3.725% 1,68 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG 1,67 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.1999
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 28.767,87 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Dominique Leroy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite in EUR, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Einfluss von derivativen Finanzinstrumenten wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Er investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.