5,96 EUR (-0,33 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 19.12.2024 48 Fonds
  • 18.12.2024 48 Fonds
  • 17.12.2024 48 Fonds
  • 16.12.2024 49 Fonds
  • 13.12.2024 54 Fonds
  • 12.12.2024 48 Fonds
  • 11.12.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
2,68
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,39

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,10 %
Staatsanleihen 26,62 %
gemischt 4,83 %
Pfandbriefe 4,35 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 24,57 %
AAA 23,74 %
BB 18,01 %
B 14,77 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/30 6,82 %
Bundesrepublik Deutschland 5.50%, 01/04/31 3,42 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/31 3,06 %
French Republic Govt Bond OAT 3.00%, 11/25/34 2,32 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1999
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.355,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Vivek Bommi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.