252,17 EUR (0,07 %)

Rücknahmepreis vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 12.03.2025 17 Fonds
  • 11.03.2025 29 Fonds
  • 10.03.2025 28 Fonds
  • 07.03.2025 29 Fonds
  • 05.03.2025 19 Fonds
  • 04.03.2025 29 Fonds
  • 03.03.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
5,66 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 54,20 %
Unternehmensanleihen 45,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 46,00 %
A 27,10 %
AAA 18,80 %
AA 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

7 Jahre bis 10 Jahre 50,90 %
5 Jahre bis 7 Jahre 18,70 %
3 Jahre bis 5 Jahre 14,70 %
10 Jahre und länger 9,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN 3% 4/33 9,00 %
DBR 2% 2/33 G 6,90 %
DBR 2% 2/34 6,20 %
BTPS 3% 3/35 26Y 5,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 32,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager RBC Investor Services Bank S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner.