UniDynamicFonds: Global -net- A

ISIN LU0096426845
WKN 989808

77,83 EUR (-1,29 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,62 %
3 Jahre
19,05 %
5 Jahre
18,04 %
10 Jahre
15,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
6,55
3 Jahre
8,40
5 Jahre
7,99
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 73,08 %
Großbritannien 4,37 %
Deutschland 3,53 %
Niederlande 3,42 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,19 %
Konsumgüter zyklisch 11,95 %
Industrie / Investitionsgüter 11,69 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 9,25 %
Apple Inc. 7,62 %
NVIDIA Corporation 7,62 %
Amazon.com Inc. 5,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 378,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 0,53 %

Infos zur Performance-Fee:

0,53 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI The World Index Growth Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.