KBC Bonds Convertibles (auss.)

ISIN LU0098298069
WKN 921387

726,07 EUR (-0,46 %)

NAV vom 18.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds
  • 13.12.2024 330 Fonds
  • 12.12.2024 328 Fonds
  • 11.12.2024 257 Fonds
  • 10.12.2024 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
9,15 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,14
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 80,05 %
Euro 19,61 %
Tschechische Krone 0,20 %
Schweizer Franken 0,13 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 77,46 %
BBB 14,62 %
A 6,32 %
Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP BABA 0 1/2 06/01/31 2,73 %
PING AN INS GRP PINGRP 0 7/8 07/22/29 1,63 %
FORD MOTOR CO F 0 03/15/26 1,55 %
PG&E CORP PCG 4 1/4 12/01/27 1,39 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2021
Ausschüttung pro Anteil 4,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 13,07 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Koen van der Auwera

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen. Die Emittentenratings müssen alle im Bereich Investmentgrade sein. Die Länder-, Branchen- und Laufzeitenstruktur werden den Marktgegebenheiten und der Einschätzung des Fondsmanagements entsprechend angepasst. Der Fondsmanager kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.