Julius Baer Strategy Income (EUR) A

ISIN LU0099840620
WKN 921726

118,83 EUR (-0,18 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds
  • 11.12.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
5,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 56,40 %
Aktien 31,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
gemischt 2,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 64,50 %
Euro 38,90 %
Schweizer Franken 0,10 %
Divers -3,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 90,30 %
Kasse 9,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR 12,32 %
US TREASURY N/B 4.125% USD 7,42 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD 7,11 %
US TREASURY N/B 1.125% USD 6,33 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 173,51 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Sara Schwager

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.