Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C

ISIN LU0100597557
WKN 921809

109,00 USD (0,01 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 20.12.2024 46 Fonds
  • 19.12.2024 154 Fonds
  • 18.12.2024 145 Fonds
  • 17.12.2024 160 Fonds
  • 16.12.2024 163 Fonds
  • 13.12.2024 161 Fonds
  • 12.12.2024 157 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
1,47 %
10 Jahre
1,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,67

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 33,10 %
A 29,10 %
AA 18,30 %
BBB 15,40 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

91.0000 Tage bis 360.0000 Tage 25,20 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 23,60 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 18,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WPP C/P 0.000 Nov 18 24 2,10 %
Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Nov 08 24 1,90 %
ERP Operating C/P 0.000 Nov 01 24 1,90 %
Mid-America Apartments 0.000 Nov 05 24 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.1999
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 83,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Joseph Madrid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.