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BNP Paribas Funds Euro Money Market I Cap

ISIN LU0102012688
WKN 935637

#Geldmarktfonds allgemein Europa Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

75,89 EUR (0,01 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 3.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 19.12.2024 58 Fonds
  • 18.12.2024 53 Fonds
  • 17.12.2024 52 Fonds
  • 16.12.2024 49 Fonds
  • 13.12.2024 51 Fonds
  • 12.12.2024 58 Fonds
  • 11.12.2024 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,56 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,98

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 92,19 %
Geldmarkt/Kasse 7,81 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 92,19 %
Kasse 7,81 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 42,04 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 22,73 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 12,92 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 6,35 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 31-JAN-2025 1,88 %
TOTALENERGIES CAPITAL SA 09-DEC-2024 1,74 %
BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025 1,49 %
ITIBANK NA (LONDON BRANCH) 22-MAY-2025 1,43 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.444,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Jerome Cherel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.