Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio B Dist.

ISIN LU0102225322
WKN 607960

9,96 USD (0,30 %)

NAV vom 20.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 20.12.2024 69 Fonds
  • 19.12.2024 131 Fonds
  • 17.12.2024 133 Fonds
  • 16.12.2024 133 Fonds
  • 13.12.2024 133 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds
  • 11.12.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,32

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 44,20 %
Renten 39,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,90 %
Staatsanleihen 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 45,90 %
BBB 25,80 %
AAA 19,30 %
A 13,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2001
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 122,22 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.