Schroder ISF Italian Equity A Acc

ISIN LU0106238719
WKN 933393

54,46 EUR (0,77 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 30.08.2024 7 Fonds
  • 29.08.2024 21 Fonds
  • 28.08.2024 23 Fonds
  • 27.08.2024 23 Fonds
  • 26.08.2024 21 Fonds
  • 23.08.2024 23 Fonds
  • 22.08.2024 23 Fonds
  • 21.08.2024 23 Fonds
  • 20.08.2024 23 Fonds
  • 19.08.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,51 %
3 Jahre
19,33 %
5 Jahre
21,63 %
10 Jahre
19,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,61
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 85,82 %
USA 7,46 %
Singapur 5,05 %
Deutschland 1,67 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,95 %
Geldmarkt/Kasse 2,05 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 36,42 %
Konsumgüter zyklisch 19,21 %
Versorger 14,02 %
Industrie / Investitionsgüter 11,74 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo SpA 10,00 %
UniCredit SpA 9,88 %
Stellantis NV 5,21 %
Enel SpA 5,20 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 144,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Hannah Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.