Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc

ISIN LU0106255481
WKN 933389

62,72 USD (0,13 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 29.10.2024 3.435 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
14,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 75,58 %
Japan 5,67 %
Kanada 2,63 %
Frankreich 2,44 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,36 %
Finanzen 15,73 %
Gesundheit / Healthcare 12,08 %
Industrie / Investitionsgüter 11,59 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 74,95 %
Euro 9,07 %
Japanischer Yen 5,72 %
Kanadische Dollar 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,84 %
Microsoft Corp 4,36 %
NVIDIA Corp 4,29 %
Alphabet Inc 2,54 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.324,55 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgröße. Die Wertpapierauswahl trifft das Fondsmanagement anhand eines Analysemodells, was zu einem hochgradig diversifizierten Portfolio mit mehr als 500 Unternehmen führt.