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Schroder ISF Global Bond B Acc

ISIN LU0106256968
WKN 933385

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

9,12 USD (-0,13 %)

NAV vom 23.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 23.12.2024 683 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds
  • 13.12.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
7,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,49

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 29,39 %
Welt 26,53 %
Japan 8,08 %
China 7,37 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 97,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 91,01 %
Finanzen 5,04 %
Industrie / Investitionsgüter 3,51 %
Versorger 0,44 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 56,08 %
Euro 17,62 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,73 %
Japanischer Yen 7,71 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 53,67 %
A 21,48 %
AAA 11,08 %
BBB 8,89 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF Global Bond Fund (ABS/MBS) 19,68 %
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC 2,52 %
TREASURY NOTE 4.2500 28/02/2029 SERIES GOVT 2,46 %
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1000 20/12/2026 SERIES 345 1,65 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 734,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.