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Schroder ISF US Large Cap C Acc

ISIN LU0106261539
WKN 933425

#Aktienfonds Large Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

425,40 USD (-0,66 %)

NAV vom 10.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 10.01.2025 119 Fonds
  • 08.01.2025 554 Fonds
  • 07.01.2025 561 Fonds
  • 06.01.2025 553 Fonds
  • 03.01.2025 529 Fonds
  • 02.01.2025 555 Fonds
  • 31.12.2024 463 Fonds
  • 30.12.2024 559 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
14,99 %
5 Jahre
16,50 %
10 Jahre
14,87 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,52
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,93

Tracking Error

1 Jahr
6,19
3 Jahre
5,88
5 Jahre
5,67
10 Jahre
4,63

Alpha

1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,32 %
Telekommunikationsdienstleister 18,17 %
Finanzen 13,99 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,58 %
NVIDIA Corp 6,63 %
Alphabet Inc 5,40 %
Meta Platforms Inc 4,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.100,17 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Frank Thormann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung 85% des US-Marktes ausmachen.