Schroder ISF US Smaller Companies A Acc

ISIN LU0106261612
WKN 933426

232,61 USD (0,44 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 30.10.2024 41 Fonds
  • 29.10.2024 112 Fonds
  • 28.10.2024 107 Fonds
  • 25.10.2024 116 Fonds
  • 24.10.2024 116 Fonds
  • 23.10.2024 92 Fonds
  • 22.10.2024 116 Fonds
  • 21.10.2024 116 Fonds
  • 18.10.2024 116 Fonds
  • 17.10.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,04 %
3 Jahre
19,64 %
5 Jahre
22,49 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,90
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 92,15 %
Puerto Rico 2,97 %
Indien 2,28 %
Israel 1,85 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,53 %
Informationstechnologie 23,37 %
Industrie / Investitionsgüter 18,24 %
Grundstoffe 10,02 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 4,07 %
ICU Medical Inc 3,34 %
Novanta Inc 3,09 %
Littelfuse Inc 3,06 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 299,35 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.