Schroder ISF Emerging Europe B Dis

ISIN LU0106824104
WKN 933674

12,31 EUR (-0,79 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 30.10.2024 23 Fonds
  • 29.10.2024 40 Fonds
  • 28.10.2024 29 Fonds
  • 25.10.2024 39 Fonds
  • 24.10.2024 40 Fonds
  • 23.10.2024 40 Fonds
  • 22.10.2024 40 Fonds
  • 21.10.2024 40 Fonds
  • 18.10.2024 39 Fonds
  • 17.10.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 32,01 %
Griechenland 15,65 %
Türkei 13,83 %
Ungarn 12,95 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,44 %
Geldmarkt/Kasse 5,56 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 52,67 %
Industrie / Investitionsgüter 11,04 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,39 %
Gesundheit / Healthcare 7,88 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Polnischer Zloty 30,43 %
Euro 28,68 %
Neue Türkische Lira 13,83 %
Ungarische Forint 12,95 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank Nyrt 7,64 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6,19 %
Richter Gedeon Nyrt 5,31 %
LPP SA 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mohsin Memon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.