Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF

ISIN LU0107368036
WKN 930906

105,20 EUR (0,03 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 20.12.2024 70 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 143 Fonds
  • 17.12.2024 162 Fonds
  • 16.12.2024 147 Fonds
  • 13.12.2024 166 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
2,15 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
3,49
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Europa 20,38 %
USA 16,54 %
Deutschland 11,39 %
Frankreich 9,55 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 96,95 %
Geldmarkt/Kasse 3,05 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 32,47 %
Banken 21,70 %
Versorger 6,95 %
Gesundheit / Healthcare 6,46 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 96,95 %
Kasse 3,05 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 96,95 %
Kasse 3,05 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank MTN 23/28 1,36 %
Europaeische Union MTN 21/26 1,29 %
Europaeische Union MTN 23/34 1,22 %
Europaeische Union MTN 20/25 1,08 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2000
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 681,69 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, daneben auch in globale Anleihen. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen (mit Investmentgrate-Rating) sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.