Schroder ISF Inflation Plus A Acc

ISIN LU0107768052
WKN 934157

20,92 EUR (-0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 20.12.2024 381 Fonds
  • 19.12.2024 813 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 794 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
7,07
5 Jahre
6,93
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 41,10 %
Geldmarkt/Kasse 30,60 %
Investmentfonds 17,20 %
gemischt 7,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 76,10 %
Südafrikanischer Rand 3,80 %
Neue Türkische Lira 3,50 %
Indische Rupie 3,10 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 69,40 %
Kasse 30,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

France Treasury Bill BTF 05-Feb-2025 9,30 %
France Treasury Bill BTF 29-Jan-2025 8,70 %
Schroder International Selection Fund-Commodity 8,40 %
France Treasury Bill BTF 22-Jan-2025 7,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Malcolm Melville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,98 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.