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Albrech & Cie. - Optiselect Fonds P

ISIN LU0107901315
WKN 933882

#Aktienfonds All Cap Welt #AXXION S.A.

280,61 EUR (-0,53 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
13,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,81
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,33

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 64,24 %
Deutschland 11,94 %
Niederlande 6,80 %
Dänemark 3,91 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Software 23,27 %
Gesundheit / Healthcare 18,39 %
Industrie / Investitionsgüter 9,81 %
Grundstoffe 8,39 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 64,24 %
Euro 26,95 %
Dänische Krone 3,91 %
Schweizer Franken 2,97 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 4,34 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 3,73 %
Linde plc Registered Shares EO -,001 3,46 %
Visa Inc-Class A Shares 3,32 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 28,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Die Anlagen des Fonds erfolgen überwiegend in voll eingezahlte Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Asien inklusive Japan haben und an einer Wertpapierbörse zugelassen sind bzw. gehandelt werden. Die Anlagen werden in denjenigen Märkten und Branchen getätigt, die auf lange Sicht den attraktivsten Kapitalzuwachs versprechen.