BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc

ISIN LU0108482372
WKN 533957

126,93 EUR (-0,72 %)

NAV vom 24.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 24.07.2024 752 Fonds
  • 23.07.2024 767 Fonds
  • 22.07.2024 745 Fonds
  • 19.07.2024 728 Fonds
  • 18.07.2024 747 Fonds
  • 17.07.2024 745 Fonds
  • 16.07.2024 757 Fonds
  • 15.07.2024 755 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,34
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,20 %
Euroland 22,69 %
Asien 19,02 %
Europa 17,96 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 50,21 %
Rentenfonds 49,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 19,55 %
Industrie / Investitionsgüter 16,59 %
Finanzen 15,26 %
Konsumgüter zyklisch 11,53 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 61,36 %
US-Dollar 20,81 %
Divers 5,54 %
Japanischer Yen 5,43 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 99,21 %
Kasse 0,79 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,37 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,72 %
10.0000 Jahre und länger 15,89 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 9,18 %
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F 6,80 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD 6,64 %
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W 5,18 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 117,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Sébastian Baltzer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds weltweit.