Capital Group Global Bond Fund (LUX) B USD

ISIN LU0115016569
WKN 940658

17,99 USD (-0,22 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 815 Fonds
  • 31.12.2024 498 Fonds
  • 30.12.2024 755 Fonds
  • 27.12.2024 753 Fonds
  • 23.12.2024 760 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 815 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
10,24 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,06

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,60 %
Rentenfonds 23,40 %
Unternehmensanleihen 20,70 %
Renten 10,20 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 43,20 %
Euro 25,30 %
Divers 20,80 %
Japanischer Yen 10,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Government 8,60 %
UNIFORM MBS 6,90 %
Freddie Mac 6,80 %
China Government 4,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.113,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tom Reithinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.