Vitruvius Japanese Equity B EUR

ISIN LU0117772284
WKN 798387

320,84 EUR (0,80 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 23.12.2024 514 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds
  • 18.12.2024 474 Fonds
  • 17.12.2024 555 Fonds
  • 16.12.2024 546 Fonds
  • 13.12.2024 536 Fonds
  • 12.12.2024 520 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,46 %
3 Jahre
12,93 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
14,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
9,21
3 Jahre
8,64
5 Jahre
8,50
10 Jahre
8,88

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,47
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,00 %
Technologie 17,40 %
Finanzen 11,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 6,30 %
Ajinomoto 4,90 %
ITOCHU 4,90 %
Advantest 4,60 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Belgrave Capital Management Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,85 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.