Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0119124435
WKN 786621

70,63 EUR (0,41 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 31.12.2024 13 Fonds
  • 30.12.2024 103 Fonds
  • 27.12.2024 118 Fonds
  • 24.12.2024 30 Fonds
  • 20.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
16,05 %
10 Jahre
14,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,21
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,70 %
Frankreich 12,70 %
Deutschland 11,40 %
Niederlande 8,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 26,60 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,70 %
Konsumgüter 7,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3I GROUP PLC 4,60 %
ALLIANZ SE 4,10 %
FERROVIAL SE 4,10 %
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.2002
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 211,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Fred Sykes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).