abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bd A MInc EUR

ISIN LU0119174026
WKN 933486

5,45 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.10.2024 27 Fonds
  • 03.10.2024 115 Fonds
  • 02.10.2024 134 Fonds
  • 01.10.2024 134 Fonds
  • 30.09.2024 134 Fonds
  • 27.09.2024 134 Fonds
  • 26.09.2024 134 Fonds
  • 25.09.2024 109 Fonds
  • 24.09.2024 128 Fonds
  • 23.09.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
7,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,80 %
Deutschland 15,80 %
Welt 13,20 %
Frankreich 8,90 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 38,30 %
Konsumgüter zyklisch 19,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Grundstoffe 7,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BB 49,40 %
B 39,20 %
Divers 4,30 %
CCC 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vodafone 2.625% 2080 2,60 %
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082 1,80 %
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030 1,80 %
Intu New money notes 11% 2024 1,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 431,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Euro High Yield Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.