Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR

ISIN LU0120688915
WKN 578797

77,14 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 03.10.2024 102 Fonds
  • 02.10.2024 142 Fonds
  • 01.10.2024 142 Fonds
  • 30.09.2024 136 Fonds
  • 27.09.2024 130 Fonds
  • 26.09.2024 139 Fonds
  • 25.09.2024 113 Fonds
  • 24.09.2024 142 Fonds
  • 23.09.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
2,50 %
5 Jahre
2,79 %
10 Jahre
2,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,26
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
-2,73
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
9,93
3 Jahre
2,74
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,72

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 99,60 %
US-Dollar 0,40 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 38,90 %
A 27,50 %
AAA 22,80 %
AA 9,90 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 198,44 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.