Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R

ISIN LU0127030749
WKN 676777

81,61 EUR (0,28 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 865 Fonds
  • 29.08.2024 814 Fonds
  • 28.08.2024 847 Fonds
  • 27.08.2024 851 Fonds
  • 26.08.2024 807 Fonds
  • 23.08.2024 850 Fonds
  • 22.08.2024 849 Fonds
  • 21.08.2024 850 Fonds
  • 20.08.2024 851 Fonds
  • 19.08.2024 826 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 865 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,04
10 Jahre
2,03

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Euroland 47,40 %
Welt 33,50 %
USA 11,10 %
Schweiz 5,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 52,30 %
Aktien 31,40 %
gemischt 4,90 %
Immobilien 4,90 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 88,50 %
Immobilien 5,00 %
Grundstoffe 3,50 %
Kasse 3,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 65,80 %
US-Dollar 26,80 %
Schweizer Franken 5,10 %
Divers 1,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Oppor 4,50 %
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 3,20 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 2,90 %
Invesco Physical Gold ETC 2,70 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 78,50 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.