Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R

ISIN LU0127031556
WKN 676803

100,51 EUR (-0,12 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.085 Fonds
  • 13.01.2025 989 Fonds
  • 10.01.2025 1.048 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds
  • 03.01.2025 1.020 Fonds
  • 02.01.2025 1.021 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1085 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,78
10 Jahre
2,74

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Europa 42,60 %
Welt 30,40 %
USA 17,90 %
Schweiz 9,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 57,50 %
Renten 29,30 %
Immobilien 4,70 %
gemischt 4,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 53,60 %
US-Dollar 33,60 %
Schweizer Franken 8,80 %
Divers 1,90 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 99,90 %
Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto - LU Bond Fund Responsible Emerging Markets Oppor 3,40 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF 3,10 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 2,90 %
Invesco Physical Gold ETC 2,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 159,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.