99,65 EUR (-0,52 %)

NAV vom 06.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 06.03.2025 342 Fonds
  • 05.03.2025 331 Fonds
  • 04.03.2025 335 Fonds
  • 03.03.2025 320 Fonds
  • 28.02.2025 338 Fonds
  • 27.02.2025 337 Fonds
  • 26.02.2025 329 Fonds
  • 25.02.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 06.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,33 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
3,13
5 Jahre
2,85
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,34 %
Frankreich 17,54 %
USA 16,08 %
Deutschland 14,43 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 60,22 %
A 31,53 %
BB 4,48 %
AA 2,17 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,98 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,97 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,61 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,90 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 753,25 Mio. EUR (Stand: 05.02.2025)
Manager Herr Mathieu Magnin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit EUR-Anleihen guter Qualität von Investment-Grade-Unternehmen investiert.