636,55 USD (0,43 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 30.10.2024 7 Fonds
  • 29.10.2024 117 Fonds
  • 28.10.2024 112 Fonds
  • 25.10.2024 117 Fonds
  • 24.10.2024 117 Fonds
  • 22.10.2024 116 Fonds
  • 21.10.2024 116 Fonds
  • 18.10.2024 116 Fonds
  • 17.10.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,27 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AA 92,52 %
AAA 7,22 %
Divers 0,26 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,00 %
10.0000 Jahre und länger 23,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,36 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,54 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns 3,14 %
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns 3,12 %
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns 2,48 %
Us Treasury N/B 4.25% 15.03.2027 Uns 2,42 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.1992
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.390,82 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 0,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum zu steigern und gleichzeitig Schwankungen zu verringern. Der Fonds legt vorwiegend in einem breiten Spektrum von Staatsanleihen an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager wendet eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse an.